延續前幾天格局,19日台股走勢持續呈現狹幅震盪,終場翻紅小漲12.02點,收在15408.78點,挑戰五日線失利,但周線仍寫下連七紅,成交量2201.92億元。
針對近期盤勢,安聯投信台股團隊表示,盤面上在面臨季線壓力、短線上反彈的獲利調節壓力,以及持續消化庫存調整等雜音,近期持續維持狹幅震盪的格局。
在市場關注的半導體領域,安聯投信台股團隊認為,現階段仍然看到持續的訂單下修,不過相較6月的大幅度調整,其下修幅度有縮小現象,目前相信市場已經適度反映需求量的下修,接下來必須密切觀察的是產品單價是否會因為庫存調整,還有受終端需求疲弱而有所下修的壓力。
安聯投信台股團隊提到,整體而言,第三季許多公司交出"better-than-feared"的成績,使得股價有小幅反彈,然而在庫存調整/訂單下修還在進行的狀況下,相關主題仍將以區間震盪。
除此之外,亞洲的半導體廠商已經開始調控庫存,但歐美廠商是否會在接下來跟進下修,則是主要觀察重點,關注方向上包括相關廠商的庫存水準、終端需求的變化作提早的判斷。
展望後市,安聯投信台股團隊預估,隨著市場目光轉向基本面,儘管未來仍有面臨庫存調整等壓力,但若是第三、四季,以及明年仍有望繳出一定成長幅度的企業,則仍值得伺機布局。
安聯投信台股團隊分享,在這種環境下,預期個股表述、表現分化的情勢明顯,因此佈局上包括市占率增加、滲透率提升、規格提升的族,如IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器及高速傳輸等,仍是首選。
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